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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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RICHELIEU FAMILY R

Code ISIN:

FR0011689330

: L’objectif du produit est de rechercher une performance supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg Euro zone Developed Markets Small Cap NR (dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée, à travers une gestion discrétionnaire et active d’un portefeuille d’actions de sociétés à l’actionnariat familial au sein d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de petites et moyennes entreprises (PME) européennes. Les actions sont sélectionnées en fonction notamment d’une analyse financière et de critères extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance). La classification du produit est "actions de pays de l'Union européenne". La performance du produit peut être comparée a posteriori à celle de l’indice de référence Bloomberg Euro zone Developed Markets Small Cap NR(dividendes nets réinvestis). Cet indice est représentatif de l'ensemble des sociétés cotées en zone euro dont la capitalisation boursière se situe entre les percentiles 85 et 99 des sociétés ayant les plus faibles capitalisations. Les données concernant l'indice Bloomberg Euro zone Developed Markets Small Cap NR sont notamment disponibles sur le site https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/. La stratégie de ce produit repose sur une gestion active et opportuniste visant à sélectionner des actions d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de petites et moyennes entreprises (PME) de tous types de secteurs, majoritairement l’actionnariat familial, ayant leur siège social dans tout pays européen sur la base d’une étude approfondie de ces sociétés, de leurs critères extra-financiers ESG, à travers les critères suivants : Environnement : émission de gaz à effet de serre, respect de la biodiversité… ; Social : gestion des carrières, promotion du développement économique et social… ; Gouvernance : indépendance de l’organe de surveillance, prévention de la corruption…. Cette étude se fonde également sur leur stratégie, leur valorisation, leurs modèles économiques, leur environnement concurrentiel, leur structure financière (solidité bilancielle) et leurs perspectives de rentabilité. L’analyse financière permet également d’apprécier la capacité de résistance et la capacité d’innovation des sociétés. L’analyse extra-financière ESG est menée selon une approche Best in Universe et porte sur 90% minimum de l’actif net, hors liquidités tout en excluant au minimum 20% des émetteurs les moins bien notés de l’univers d’investissement initial.

Article 8